建立了完整的交易系统，为什么还不能盈利?(坚持交易系统为什么难)

首先你要了解，完善的交易系统对交易的确是很重要，但是它也是仅仅给盈利提供了一个重要的条件，很多交易者把这个当做盈利的秘诀，其实不妥，交易系统只是第一步，建立以后的完善和执行才是最重要的。

有了系统好不能够盈利的原因可能如下：

第一，行情样本不够，交易系统本身有缺陷，任何行情都是有周期的，一个交易系统是否完善的关键就是是否都采集过充分的数据样本，比如，你这是做了三个月的交易，构建了一套交易系统，这实际上也是很难赚钱的，因为后面有很多行情是你的交易系统没有面对得，应对上肯定会出问题，这也是为什么在构建交易系统的时候，尽可能的回溯过去周期足够长的行情来进行验证。

第二，交易系统执行力的问题，构建一套交易系统不难，困难点在于系统的执行，因为任何交易系统都不是完美的，当与行情走势不匹配的时候，会连续的出错止损，这个时候对交易员的交易信心是个重大的考验，在场外的时候可能不觉得自己的信心有什么问题，但是一旦有单子进场之后会连续的犯很多简单的错误，这就是交易心态使然。事实也证明，这也是造成交易系统打折扣的最主要原因。

越来越多的人知道，交易想要成功的话，一套交易系统是必不可少的，但是，很多人在建立了交易系统之后发现，好像自己依然盈利非常困难，这其中是什么原因呢？

其实，无外乎两个原因：

1、系统背后的交易逻辑有问题。

可能是你根本就没有交易系统，或者说你的交易逻辑根本就不完整。现在很多人其实并没有真正的理解什么是交易系统，他们觉得自己的交易方式就是一套交易系统，可实际上并非如此。

我们可以思考以下几个问题：

你的入场清晰吗？你的出场是经过严格的设计，并且可以截断亏损，让利润奔跑吗？你有自己的资金管理规则吗？你的交易系统组合到一起能够拥有正向收益吗？

这些，都是交易系统应该包含的内容。

2、处于你系统的不利期。

每一套交易系统都是有局限性的，它们不可能是保证时刻盈利的。在交易系统想要抓住的行情没有来临之前，小幅度亏损是必须的，是非常正常的。因此，如果你的交易系统本身逻辑没有问题，那么，坚持过这段不利期就可以了。

交易系统不是无敌的，它只是在盈盈亏亏中，发挥出你的优势，慢慢累加收益的。

那么，可能有人说，你这样说是不是无法证伪？只要我的交易系统不能盈利，你就说可能是系统有问题，那么，有没有可能是交易系统根本就不可能盈利呢？

这里面我们就需要洞见一个真相了。交易系统是什么？

交易系统，只是你把自己的交易思路系统化了而已，这样做的目的是什么？是让你高效执行你的逻辑。比如，一套红绿灯交通系统。如果没有红绿灯。我们只能天天安排一个交警天天站在那里指挥，而且他如果没有红绿灯参考指挥，他可能根本无法控制住时间，而且他也会很累，而且他可能分心……结果呢？一个红绿灯系统完全的就给解决了。

交易系统的本质是提高效率的，它是为了你的交易逻辑而服务的。也就是说，如果交易系统无法帮助你实现盈利，核心问题最大可能性是出现在你的交易逻辑上，跟系统没有什么关系。

所以，建立了交易系统，为什么无法盈利？要么是交易系统背后的交易逻辑有问题，要么是，正好赶上了交易系统的不利期，仅此而已。

各位觉得呢？

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在金融市场想要最终取得盈利需要依靠很多方面的因素，今天我试着来做个总结梳理

1 正确的理念

2 对于市场的理解

3 有效并且可接受可执行的策略

4 稳定的心态和有效的情绪管理机制

5 合理的仓位

很多人理解有交易系统就可以获利是因为他们觉得盈利的根本来自于有效的策略，但是在我看来以上几个部分都缺一不可，策略很重要，因为策略是我们回应市场的窗口，但策略的内在逻辑是建立在我们对于市场正确理解这个基础之上。原则上来说，一个低频，且捕捉主流波动的趋势交易策略大多数都是有效的，对于价格趋势的追踪策略一般都不会失效，因为市场总有趋势，失效的原因是因为我们根本无法执行，而无法执行是因为对于市场和策略本身的理解不到位。

理解不到位有好几个方面的解释，首先，理念和认知层面的东西就是我们必须明白我们能交易的行情是极其有限的，不可能依靠所有波动而只可能依靠部分波动去获利，这就要求我们明白策略的使用必须有环境和过滤的加持。策略无非就是回调，或者突破两种方式，均线的金叉死叉，确定行情之后的回压或者再次突破，这个都没什么神秘的部分，只是将这种交易思维量化出来了而已，但是具体应用的时候很多人不讲究环境，只是用这些技术去套所有行情，会死的很惨，而这样做的根本原因就是没有理解到我们只能赚取有限的利润而不是想依靠一种方法去赚取所有波动。

还有一个误区是妄图通过一种方式去看懂所有行情，其实对于一般的交易了几年的交易员来说，有一些行情我们是一定能看懂的，只是大部分的行情我们都看不懂，而对于交易而言我们能做的仅仅就是做那部分我们能看懂的，为什么有系统而不能赚钱还有个原因就是好多人希望通过所谓的系统去看懂所有行情，这本身已经偏离了系统交易的本质。

所以立足点和出发点一旦发生改变，后面的成长路径和最终的结果也会发生根本的变化，所以交易最核心的还是理念，做减法，做分类，做自己能看懂的，趋势跟踪，盈利持仓，轻仓等等都是基本的思路，能活下去的法门，这就是理念。

理念有了，那么你怎么理解市场就很关键了，做技术分析绝对不是做预测，而是做分类，科学的去把交易这件事情和赌博进行区分，我们不是在赌涨跌，而是通过前端的控制将我们的行为限制在很小的一个范围，在这个基础之上去追随市场趋势的同时实现盈利持仓放大利润这么一个过程。

而策略本身就不是最重要的，还是我说的那句话，环境是取决于技术手段又或者说是策略能否发挥足够优势的根本前提。

环境是什么

趋势环境 趋势处于什么阶段，这是趋势交易很多人忽略的问题

波动环境 市场处于什么样的波动区间

日线环境 目前的日线是发散还是收敛，发散到了哪个阶段

这些都是最基本的，策略都是建立在对于市场的价格行为理解的基础之上，这东西肯定有一些技巧，但绝对不是圣杯，技巧的作用是让我们更容易更有效的看清楚市场目前的阶段而已。

怎样才能有稳定的心态？

天天重仓赌涨跌，哪来稳定心态，其实轻仓追踪趋势，将头寸分成三部分三个阶段进去，去交易一波稳定的日线波段对应的60分钟或者15分钟趋势这样的操作只需要1波行情，收益都会很高，并且是显而易见的，但这是一件有难度的事情，做不好，无非就是小赚小亏，死不了，无非多花一些时间。

失衡的心态主要源于我们对于自身交易和这次行情过多的期待，要防止这种情况就必须放弃预期，放弃期待，建仓和仓位堆积，减仓或者清仓这些行为都是基于策略，基于当下，而不是基于预期和未来，所以将注意力聚焦于当下，只对当下做出反应是防止过分预期最好，也是防止我们过分主观的最有效方式。

轻仓，是保证稳定心态另一个好的方式，所以对于长期而言其实我们只需要建立一个轻仓建仓，盈利加仓的机制，基本上你就可以将盈亏的仓位比例做成3：1，这就不单单是原始头寸风报比这个简单而枯燥的问题，为什么你感觉交易像是在修道一样，根本原因就是对自己或者说对行情期待太高，其实这玩意用屁股想想也知道正确的逻辑应该是怎么样的。

为什么日内交易那么难，也非常，强烈不建议根本原因就在于你不聚焦结构性的行情，就不可能做到分阶段的盈利加仓，不逐步累加有概率优势的头寸就很难长期具备真正的优势。

所以要做到盈利，无非就是盈利的时候赚的点数多一点，或者盈利的时候仓位大一点，还有其他什么办法吗？？？想依靠平衡的仓位去点位上面获取优势，无疑是一件非常困难的事情，所以这就是为什么你看一个系统可以，但是交易起来很难，这个因素是你不得不考虑得。

要获取稳定心态主要取决于1 轻仓 2 想办法在盈利的时候科学的堆积更多的头寸

不怕亏，不怕回撤的根本原因是你深刻明白这套逻辑只需要一波行情的2-3次加仓就可以抵消平时10次的亏损，信心和稳定的心态来自于强大的逻辑作为后盾。

而很多人问盈利拿不住单子怎么办，这只能说你没有真正的赚钱欲望，对于一个求稳安于现状的人，本身就不适合在这个市场来赚钱，请认真审视一下自己，交易哪有稳定的，最终拼的就是你愿意在哪里亏，亏多少，去赚取什么样的利润。

能想到的就这么多，总之别拿交易系统糊弄自己，到最后跟着自己的感觉和审美走，交易很多年你还看不懂哪些能做哪些不能做，那也就没必要做了，策略只是对这句话的量化处理而已，当到了那一步，量化不量化有什么区别呢。跟随自己内心的感受而不是跟随欲望去交易，这才是根本，为什么要跟不懂交易的人说系统，是因为显得高大上嘛，跟你说感觉，说理解，说审美玄之又玄，跟你说系统大多数人又以为是圣杯，这才是最难的。

而更多的人认为有系统执行不了是因为你认为的系统就是一个独立的买卖策略，没有理念和思想的灵魂，甚至连系统的肉体都算不上，所以还是认知的问题，有的东西得先理解到，全面的认识，感知，然后去整合，基于这个基础之上的才叫一个系统性的框架，然后通过做去进一步感受，认识自己是个几流货色，最后能把这两者组合在一起的东西，这才叫做系统，最后要执行好，无非就是轻仓别轻易激起心中的欲望，最大的问题还是在于你刚赚了10万就立马想赚100万，这是大多数人的绝路。

好了，今天的内容就到这里，喜欢的朋友欢迎点赞收藏加关注。

有了完整的交易系统，并不一定就能盈利，原因有以下几点：

1、交易系统虽然完整，但并不完善，没有经历实战检验。没经过实战检验的交易系统，只是理论上的，必须理论联系实际，才知道交易系统的效果。才清楚什么地方需要改进，什么地方需要完善等。只有经过实战的交易系统，才知道是否能持续稳定地获利。

2、交易系统是需要人去执行的，人执行力的强弱，会影响交易系统的效果。比如交易者犹豫、拖延、之前的交易习惯、对交易系统做不到无条件信任等都会影响到交易系统的执行。我最初执行交易系统时，就有过这样的问题，交易信号出现却不能立马去执行。我把交易系统教给两个人，两个人执行系统进行交易，然结果却截然不同。

3、不能无条件的相信交易系统，交易时交易者依旧受以前交易经验的干扰。即便交易系统很完善，但交易者不能无条件相信交易系统，交易也就难以盈利。我有这个经验，最初执行交易系统时，还难以做到完全相信，以前的交易经验时不时冒出来指挥交易，导致交易系统无法有效执行。

交易盈利的程序是先有完善的经过市场检验的确实能稳定盈利的交易系统，然后严格执行交易系统进行交易，才能获得盈利。交易者要查找问题出在哪里，是交易系统还存在问题，是交易系统没经过市场检验，还是交易者不能严格执行交易系统？找到问题所在，有针对性的加以改进，也就不会出现有了交易系统却还不能盈利的状况了！

建立完整的交易系统，可以有效解决决策的随意性和盲目性，但有了这个系统，不代表就能盈利。

系统的科学性是盈利的基础，如果系统不科学，反而成为亏损的根源。科不科学，主要看两点，一是完整性，二是关键点，三是整体性。完整性包括分析、选股、操作、纪律四个方面。关键点，就是以上四个方面包含的关键要素不能遗漏。整体性就是上面四个方面要和谐统一。如果定位成价值投资者，那就要侧重从基本面分析（需要有专业能力），从企业经营角度选股，从价值角度操作，从基本面制定纪律。如果是投机者，就要学会技术分析，抓住时间的背离和空间的拐点，要做到仓位和趋势的统一，做到纪律和技术的一致。

市场的多变性是盈利的障碍，也是不可抗拒因素。不要报怨市场，而是要知道市场是客观的，是多变的，需要有敬畏之心，这是交易者应该有的态度。而自己的系统是死的，当系统预测和市场走势不一致时，一定是自己错了，而不是市场。这时候，需要的是完善系统或者止损止盈退出。

人员的自律性是盈利的关键，有系统而不遵守，是很多人投资失败的关键。为什么不遵守？因为想暴富，因为手痒，想通过频繁的操作来赚市场的钱。比如明明知道某只股票风险很高，不能操作，但偏偏要碰碰运气，甚至重仓赌一把，把系统设置的纪律规定放在一边。最危险的是，如果赌一次成功了，这将会成为以后不断侥幸的范例，直到后面一次巨亏后才知道遵守系统和纪律的重要性。有人说，股市的交易者里面，有很多人和鱼一样，记忆只有7秒，会不停的反复犯同一个错误。

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